Сводка по альткойнам: цены после обвала дают инвесторам шанс построить диверсифицированный портфель

Сводкапоальткойнамценыпослеобваладаютинвесторамшанспостроитьдиверсифицированныйпортфель

Добро пожаловать в Cointelegraph Market’s Altcoin Roundup, подробный информационный бюллетень, который фокусируется на инвестировании с точки зрения фундаментального анализа и направлен на выявление новых проектов и токенов блокчейнов, которые удовлетворяют нишевые потребности на растущем рынке криптовалют.

Концепция многоотраслевого инвестирования давно пропагандируется в традиционных финансах как традиционный подход к построению сбалансированного портфеля. Типичное распределение включает представление акций, государственных и корпоративных облигаций, товаров и недвижимости.

Теперь, когда рынок криптовалюты вырос до многомиллионной экосистемы с многочисленными новыми активами начинают появляться чистые сектора. Опытные криптоинвесторы, желающие применить методы диверсификации портфеля к своим активам, должны обратить на это внимание.

Общая капитализация рынка криптовалют. Источник: CoinMarketCap

предыдущий обзор альткойнов обсудили некоторые решения и монеты верхнего уровня, такие как Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM и Solana / SOL, которые приобрели известность за последний год, но эти проекты также могут подпадать под зонтик инвестиций с большой капитализацией наряду с такими громкими активами, как Биткойн ( BTC ), эфир ( ETH ) и ADA Кардано.

Как только инвестор имеет адекватное представление о проектах голубых фишек, можно рассмотреть другие развивающиеся секторы, такие как децентрализованное финансирование (DeFi), оракулы и стейблкоины.

DeFi: Uniswap, Aave и PancakeSwap

Децентрализованное финансирование появилось летом DeFi в , и этот сектор помог запустить текущий бычий рынок, привнеся новый уровень ажиотажа в криптоэкосистему, которая нуждалась в следующее большое нововведение.

Одним из лучших показателей, используемых для демонстрации растущего успеха DeFi в целом, является рейтинг общего заблокированного значения (TVL), который в совокупности достиг рекордно высокого уровня в $ 434. 64 млрд на май 15, по данным Defi Llama, и стоит в $ 136. 64 млрд на момент написания.

Общая капитализация рынка криптовалют. Источник: CoinMarketCap

Выпуск интерфейса децентрализованного обмена Uniswap (DEX), который позволил немедленно запускать новые проекты и сделать токены доступными для широкой публики – помог разжечь волну роста и инноваций на рынке, который продолжает расширяться по сей день.

Менее чем за год Uniswap превратился в ведущую DEX, обслуживающую криптосообщество, с рекордным рекордом в 5 долларов. млрд в 25 – часовая торговля объем во время рыночной распродажи в мае 25 и 5 ​​долларов США. 054 миллиардов в общем объеме заблокированных на платформе.

Ежедневный объем DEX. Источник: Dune Analytics

Огромный спектр пулов ликвидности – это основной привлекательный фактор для инвесторов, желающих диверсифицировать свой крипто-портфель. Через эти пулы у участников есть возможность получать доход, предоставляя ликвидность для обмена в обмен на часть торговых сборов. Ряд пулов предлагают доходность от ставок в диапазоне от % до 2, 08%, и трейдеры могут для выбора пулов на основе множества факторов, включая их склонность к риску.

Хотя Uniswap является лидером для DEX, есть и другие варианты, такие как кредитная платформа Aave, которая оказалась самой высокой – ранжирование протокола DeFi по общему заблокированному значению, с более чем $ 19. 1 миллиард ТВЛ на момент написания.

Недавнее решение Aave предложить второй уровень (L2) доступ на Polygon привнес возобновляемые источники энергии в экосистему AAVE, поскольку трейдеры и ликвидность с радостью перешли на среду с более низкой комиссией, предлагаемую на Polygon. Это привело к значительному увеличению TVL как для AAVE, так и для собственного токена Polygon, MATIC, который сейчас занимает второе место среди протоколов TVL, с $ 15. 11 миллиард заблокирован на протоколе.

Каждый сбалансированный портфель также имеет небольшую долю от 1% до 5%, зарезервированную для активов с более высоким риском, и на рынке криптографии нет недостатка в активах с высоким риском и быстрорастущими темпами.

Для владельцев токенов, которые готовы к немного большему риску в обмен на более высокую доходность, PancakeSwap на базе Binance Smart Chain может похвастаться TVL в размере 7 долларов. 74 млрд, и предлагает годовые процентные ставки (APR) до 596. 60%, согласно веб-сайту проекта, все вознаграждения выплачиваются в собственном токене CAKE протокола.

Стейблкойны – это новые «сберегательные счета»

Хотя токен, который остается привязанным к фиксированной стоимости, может показаться не самой привлекательной возможностью для инвесторов, стейблкоины стали играть решающую роль в функционировании более широкой криптовалюты. экосистема.

Стейблкоины часто служат основой торговых пар на централизованных и децентрализованных биржах, а также предлагают трейдерам простой способ зафиксировать прибыль.

Два самых известных стейблкоина – это Tether ( USDT ) и USD Coin ( USDC ), которые имеют оборотные запасы на сумму $ . 9 миллиардов долларов США 26. 6 миллиардов токенов соответственно. Tether в настоящее время является наиболее продаваемым криптовалютным токеном, имеющим – часовые объемы торгов этот диапазон от $ 136 миллиардов долларов на 434 млрд.

Tether (USDT) по сравнению с монетой в долларах США (USDC) по сравнению с оборотным предложением DAI. Источник: CoinGecko

Другие популярные стейблкоины включают Binance USD (BUSD), стейблкоин, созданный для использования в экосистеме Binance Smart Chain, а также алгоритмически управляемый стейблкоин DAI, который создается посредством залога по протоколу Maker.

Для тех, кто хочет немного увеличить доход, находясь в безопасности стейблкоинов, есть несколько доступных вариантов, таких как внесение токенов в протокол кредитования, такой как AAVE, чтобы заработать до 5% на депозитах. или децентрализованная биржа стейблкоинов Curve, которая предлагает доходность до 61% для некоторых пулов стейблкоинов предлагается.

Другие популярные варианты включают предоставление ликвидности для различных децентрализованных бирж, таких как PancakeSwap, который предлагает 8. 74% для пула ликвидности DAI-BUSD или QuickSwap, который предлагает вознаграждение плюс комиссию в виде годовой процентной доходности 18. 08% для своего пула USDT-USDC и 37. 88% для пула DAI-USDC.

Оракулы

В мире, в котором все больше доминируют цифровые данные, ни один криптовалютный портфель не будет полным без доступа к провайдеру Oracle. Эти организации являются тяжеловесами отрасли, которые обеспечивают безопасный обмен данными и информацией в экосистеме криптовалюты, а также на более широких финансовых рынках.

В настоящее время Chainlink является одним из самых доминирующих проектов Oracle и ключевым игроком, который включает в себя процветающее сообщество поставщиков данных с открытым исходным кодом, операторов узлов, разработчиков смарт-контрактов, исследователей и аудиторов безопасности.

– TheLinkMarine 2.0 (@ TheLinkMarine1) Может 24, 3421

Хотя сеть Chainlink в настоящее время не предлагает прямой способ получения дохода Благодаря упрощенному механизму размещения ставок или управления держатели токенов могут легко задействовать свои запасы в пулах ликвидности DEX и протоколах DeFi, таких как Aave.

Для инвесторов, которые не готовы доверять децентрализованным биржам и платформам DeFi, централизованные приносящие доход компании, такие как Nexo, Celsius и BlockFi, также доступны для криптоинвесторов, желающих получить доход от своих вложений. .

Централизованные биржи, такие как Coinbase и Binance, также предлагают возможности прямого стейкинга. Например, инвесторы могут поставить BAND на срок до 18. 7% годовых на основных биржах.

В результате майской распродажи, в результате которой с рынка криптовалют было утеряно более 1,2 триллиона долларов, многие из ведущих проекты сейчас значительно ниже своих рекордно высоких значений и торгуются по ценам, которые некоторые инвесторы назвали бы «выгодными».

Пока участники рынка остаются неуверенными относительно того, в каком направлении пойдут цены в краткосрочной перспективе, было бы разумно исследовать эти возможности раньше, чем позже, поскольку общеизвестно волатильный рынок криптовалют может сделать значительные шаги в капля шляпы.

Хотите больше информации о диверсификации в вышеупомянутые проекты?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *