Сводка по альткойнам: анализ рыночного цикла кричал о «фиксации прибыли» перед распродажами 19 мая

Сводкапоальткойнаманализрыночногоциклакричалофиксацииприбылипередраспродажами19мая

Добро пожаловать в еженедельную рассылку Cointelegraph Market. На этой неделе мы определим тенденции развивающихся секторов в ландшафте криптовалюты, чтобы расширить ваше понимание рыночных циклов и лучше подготовить читателей к использованию микроциклов, которые регулярно встречаются в более крупной структуре рынка.

Сектор криптовалюты имеет устоявшуюся репутацию нестабильного и быстро развивающегося сектора, и эти характеристики полностью проявились в мае в виде быстрого падения цены на биткойн ( BTC ) от $ 64, 07 в $ 44, 07 привел к массовому исходу что привело к снижению общей рыночной капитализации на 1,2 триллиона долларов.

В то время как m кто-либо в экосистеме возложил вину за спад на такие вещи, как негативные твиты от влиятельных лиц и влиятельных фигур, таких как Илон Маск , или еще одно заявление о том, что правительство Китай запретил Биткойн , более опытные трейдеры и аналитики предупреждали о возможности значительного отката за несколько недель до распродажи.

Быстрый рост цен в 2021 демонстрировал некоторые из классических признаков пузырчатого поведения, когда звонили перекупленные сигнальные колокола, в то время как водители Uber и продавцы продуктовых магазинов были довольны высказать свое мнение о том, каким будет следующий крупный двигатель.

С учетом сказанного, сейчас, похоже, хорошее время для обзора различных этапов рыночного цикла, чтобы лучше понять что рынок прошел до сих пор и чего можно ожидать в ближайшие месяцы и годы.

Четыре фазы рынка цикл

Четыре основных фазы рыночного цикла, которые все трейдеры должны иметь базовое представление, – это фаза накопления , фаза наценки, фаза распределения и фаза уценки.

Фазы рыночного цикла. Источник: Investopedia

Фаза накопления происходит после рынок достиг дна и характеризуется тем, что новаторы и ранние последователи скупают актив ради его долгосрочного потенциала до каких-либо значительных изменений цен.

Эта фаза наблюдалась на рынке криптовалют, начиная примерно с Декабрь 2018, когда цена BTC упала ниже 3 долларов, 689 и продлен до октября 2020 когда это цена начала значимо подниматься выше $ 20, 07.

Однодневный график BTC / USD. Источник: Bitstamp

Отметка- фаза up действительно начала нагреваться в декабре 2021 и продлен до января 2021, поскольку BTC и сектор децентрализованных финансов (DeFi) привлекали всеобщее внимание, а общая рыночная капитализация росла до максимума. более $ 2,5 трлн в мае, когда началась фаза распределения.

Общее капитализация рынка криптовалют. Источник: CoinMarketCap

В течение На фазах распределения продавцы начинают доминировать, и ранее бычьи настроения меняются, что приводит к тому, что цены блокируются в торговом диапазоне. Фаза заканчивается, когда рынок меняет направление.

Некоторые из типичных графических моделей, наблюдаемых в это время, как показано Investopedia – это двойные и тройные вершины наряду с хорошо известными паттернами «голова и плечи», которые были предупреждающими знаками, представленными BTC и замеченными техническими аналитиками перед этой последней продажей. выкл.

– КАРНА (@iamrajankarna) 8 июня 2901

Аналогично – 2019 бычий рынок, цена BTC достигла новый рекордный максимум (ATH), а затем начался нисходящий тренд, что привело к ротации средств из биткойнов на рынок альткойнов, в результате чего общая рыночная капитализация достигла рекордного уровня в 2 доллара трлн в мае 16.

Для проницательного криптотрейдера этот шаблон был знаком того, что фаза снижения приближается, и было бы разумно фиксировать прибыль, поскольку BTC колеблется между $ 47, 11 и $ 64, 11 и альткойны увеличены на все – время максимума в процессе подготовки к переживанию распродажи и скупке токенов со скидкой во время следующего дна.

Размещение средств на этапе накопления

Теперь, когда рынок пережил значительный откат и продолжает искать цену f Итак, сейчас решающее время для отслеживания движения цен и поиска хороших точек входа в жизнеспособные проекты.

Возможно, наиболее известным графическим изображением типичного рыночного цикла является Уолл-стрит. Шпаргалка «Психология рыночного цикла». Эта модель появилась на рынках всех типов, от акций и товаров до криптовалют и недвижимости.

Фазы рыночного цикла. Источник: Шпаргалка по Уолл-Стрит

Глядя на график биткойнов, мы можем увидеть аналогичную ценовую модель, которая началась поздно с возможной фазой «неверия», начинающейся в ноябре. Ранний подъем в январе похож по внешнему виду на фазу «надежды» на графике выше, за ним последовал многомесячный подъем к эйфорическому рекордному максимуму в апреле.

4-часовой график BTC / USDT. Источник: TradingView

Затем цена упала с $ 75, 12 на $ 53, 07 перед тем, как вернуться к значению $ , 07 – $ 65, 06, когда начало наступать самоуспокоение. Распродажа в мае подтолкнула провел рынок через фазы беспокойства, отрицания, паники и капитуляции, а реакция экосистемы на твиты Маска, в дополнение к другим силам, оказывающим понижательное давление на рынок, вызвала значительный гнев в сообществе.

Теперь встает задача справиться с депрессией из-за значительно более низкой стоимости портфеля и попытаться решить, достиг ли рынок дна, сигнализируя о том, что сейчас хорошее время для перераспределения средств, или Лучшее, что можно сделать, – это сидеть сложа руки и ждать дальнейшего развития событий.

Крупные скачки цен в это время часто с недоверием рассматриваются как рост бездельника – таким образом, цикл завершен, и мы вернулись в начало.

Значит ли это, что сейчас хорошее время для накопления токенов любимых проектов?

К сожалению, нет гарантированно правильного ответа на этот вопрос, и каждый инвестор решает его самостоятельно. Поскольку ранее пользовавшиеся спросом токены теперь со значительными скидками по сравнению с тем, что было всего месяц назад, это может быть хорошее время, чтобы начать усреднение долларовой стоимости обратно в лучшие долгосрочные варианты для подготовки к следующему циклу повышения.

Циклы сектора криптовалюты

Типичный цикл, представленный здесь, может быть применен к рынку в целом, а также для отдельных токенов или секторов токенов.

Хорошим примером этого является рост децентрализованного финансирования за последний год, который захватил рынок криптовалюты штурмом во главе с появление популярных децентрализованных бирж, таких как Uniswap, и кредитных платформ, таких как Aave.

Общая рыночная капитализация Сектор DeFi. Источник: CoinGecko

Как видно на диаграмме выше, сектор DeFi в целом прошел свой собственный рыночный цикл, который совпал с его растущей популярностью и использованием в экосистеме.

Похожая картина наблюдалась в росте невзаимозаменяемых токенов (NFT) в 2021, но время было другим, что подчеркивает идею о том, что сектора перемещаются вместе и намекает на возможные преимущества секторального подхода к инвестированию в криптовалюты.

ENJ / USDT против CHZ / USDT против AXS / USDT против MANA / USDT. Источник: TradingView

Чтобы воспользоваться этими возможностями, трейдеры иногда вынуждены применять противоположный подход. Фаза накопления часто отмечена снижением настроения, но лучшее время для продажи – это фаза распределения, когда настроение находится на пике, и большинство трейдеров идут ва-банк в надежде на большое богатство.

Что касается текущего рыночного прогноза, возможно, что лучший способ действий – принять выжидательный подход, оставив немного сухого порошка в стороне, чтобы воспользоваться любыми «мгновенными продажами», которые могут появиться на нашем пути. . Что бы вы ни выбрали, просто не забудьте провести собственное исследование и внедрить процесс управления рисками, поскольку исторически изменчивый характер рынка криптовалют не показывает никаких признаков ослабления в ближайшее время.

Хотите больше информации о рыночных циклах?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *